| 資產配置 |
| 國外-北美 | 60.32 | | 國外-日本 | 15.44 | | 存款-活期存款 | 8.34 | | 國外-已開發歐洲 | 7.48 | | 國外-亞洲不含日本 | 3.11 | | 上市-半導體業 | 1.66 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 3 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 現行買回手續費為零 | | 申購手續費 | 按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者不得超過3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 日盛證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 17.3200 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2018/11/29 | | 經理人 | 蕭智偉 | | 投資地區 | 美國,加拿大,英國,歐元區經濟體(如德國,法國,義大利,比利時,愛爾蘭,奧地利,盧森堡,西班牙,芬蘭,荷蘭等),瑞士,瑞典,挪威,俄羅斯,丹麥,波蘭,澳洲,紐西蘭,日本,韓國,泰國,馬來西亞,菲律賓,越南,印尼,新加坡,香港,大陸地區,印度,土耳其,巴西,墨西哥等 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票),興櫃股票,基金受益憑證(含指數股票型基金,反向型ETF,商品ETF 及槓桿型ETF,前述ETF包括追蹤股票指數及債券指數之ETF),存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),轉換公司債,附認股權公司債,無擔保公司債,交換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.49 | 141 of 654 | | 近一個月 | -1.25 | 494 of 652 | | 近三個月 | 11.67 | 111 of 650 | | 近六個月 | 21.97 | 106 of 635 | | 今年以來 | 15.70 | 81 of 654 | | 近一年 | 30.13 | 190 of 629 | | 近兩年 | 21.37 | 228 of 594 | | 近三年 | 19.94 | 140 of 497 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 20.0443 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3628 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1203 |
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